猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括(kuò)英向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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