国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资(zī)产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换(娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎ娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星n)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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