国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)竹荪煮多久去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林竹荪煮多久资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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