国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公10的负3次方等于多少 10的负3次方平方厘米等于多少平方米司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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