金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事务(wù)监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融(róng)管理局(jú)即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互通(tōng)合作。北向互换(huàn)通下(xià)的交易将于(yú)2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务(wù)监察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交(jiāo)易(yì)中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有限(xiàn)公司(sī)（以下简称场外(wài)结算公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他(tā)国家和地区的(de)境外投(tóu)资者可通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产品，报价、兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗交易(yì)及(jí)结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价(jià)商）需与(yǔ)外汇交易中心签(qiān)署报(bào)价商(shāng)协议，并为上海(hǎi)清算所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清(qīng兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗)算业务(wù)的清算会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债(zhài)券市场准(zhǔn)入(rù)备案的境外机(jī)构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申(shēn)请(qǐng)成为(wèi)场外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交(jiāo)易中心与人民银行认可(kě)的(de)境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方(fāng)清(qīng)算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资(zī)者提供清(qīng)算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口(kǒu)建立“互换(huàn)通”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人(rén)民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事(shì)宜(yí)的谅解(jiě)备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市(shì)场方面的(de)监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平(píng)交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司(sī)应当(dāng)依法履行(兴致缺缺的意思是什么意思，兴致缺缺是一个成语吗xíng)“互换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理(lǐ)性开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)为(wèi)参(cān)与做准备。

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