国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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