私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市公司2022年年报(bào)发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒信息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司(sī)一(yī)季报显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出(chū)后，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒(héng)信(xìn)息的影(yǐng)响，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫(wèi)东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变(biàn)，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度(dù)中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)比例(lì)降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一(yī)路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业(yè)绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利(lì)润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的实现进度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实(shí)体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签(qiān)署需要(yào)调整的过程，经过去年(nián)四季(jì)度(dù)和今年一季度的(de)努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能(néng)技术阶(jiē)跃带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国(guó)重点实验室(shì)的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认(rèn)知(zhī)智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入(rù)一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收入(rù)和(hé)毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现全年高质(zhì)量(liàng)增(zēng)长(zhǎng)的目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东第一大(dà)重仓股(gǔ)，也(yě)是其长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)的股票(piào)之(zhī)一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东连续(xù)6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.9二氧化硫与溴水反应方程式和离子方程式，二氧化硫与溴水反应方程式双线桥5万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下(xià)探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月(yuè)高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创(chuàng)新股价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入(rù)同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传感器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易(yì)创(chuàng)新解释称(chēng)，主要原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容(róng)百(bǎi)科技股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛(gé)卫东也在去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股，截(jié)至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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