昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统拜登(dēng)和众议院议长麦(mài)卡(kǎ)锡(xī)接(jiē)近就(jiù)美国债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在(zài)可自由支(zhī)配(pèi)开支(zhī)方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的(de)不(bù)会(huì)是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投(tóu)票的法案，而是(shì)一昆明市属于几线城市，云南最好三个城市份包含几个关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另一位消息人士称，预计谈判代(dài)表(biǎo)将敲定可自(zì)由(yóu)支(zhī)配(pèi)开(kāi)支的(de)最高限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来几个月通过正常的拨款程序(xù)敲定住房和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的(de)可自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大(dà)约一半用(yòng)于国防，一些议员表示不(bù)应该削减这一领域的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个月(yuè)来(lái)首次面对(duì)面(miàn)会议不太(tài)可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的(de)任务是监(jiān)控市场形势并及时(shí)作出反(fǎn)应。诺瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为，目前(qián)的价格(gé)反映了(le)市场对全球(qiú)宏观经济形势(shì)的(de)评估。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期货盘(pán)中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完全(quán)押(yā)注美联储会(huì)在6月或7月的(de)某次会议上再(zài)度加(jiā)息25个基点，最(zuì)早在6月便加(jiā)息(xī)的可(kě)能性已(yǐ)超过50％。

　　其中(zhōng)，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出(chū)超过25个基点，这代(dài)表市场认为接(jiē)下来(lái)两(liǎng)次会议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同(tóng)时，与(yǔ)6月FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的掉期合约显示(shì)消化了约14个基点(diǎn)的(de)加息(xī)预期，由于美联(lián)储加息规模通(tōng)常都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道指小幅(fú)收(shōu)跌(diē)约(yuē)30点(diǎn)。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收(shōu)涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘历史新高，市值(zhí)曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的(de)上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英(yīng)特(tè)尔的市(shì)值。英伟达(dá)创(chuàng)美股史上最大单日市值增长规模(mó)，一日的市(shì)值(zhí)涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值都高。

　　最新的(de)财报数(shù)据显示，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下(xià)降13％，但好于(yú)市场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分(fēn)，英(yīng)伟达(dá)数据(jù)中心业(yè)务(wù)营(yíng)收增长昆明市属于几线城市，云南最好三个城市(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这(zhè)一极度积(jī)极(jí)的(de)展望表明，英(yīng)伟达从全球企业布局AI的(de)热潮中获得的利益远超人们预期。英伟达生产极度(dù)复(fù)杂的(de)人工(gōng)智能(néng)计算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合AI训练(liàn)和运(yùn)行机器学习(xí)软件，这也(yě)是支持(chí)OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层(céng)硬件。

　　黑色(sè)系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新(xīn)低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创下近半(bàn)年或半年多以(yǐ)来(lái)新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿(kuàng)石主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探(tàn)674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来(lái)，黑色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期(qī)货(huò)投研中心黑(hēi)色(sè)高级(jí)研究员黄科在接(jiē)受期(qī)货日(rì)报记(jì)者(zhě)采访时(shí)表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种大幅下跌(diē)是(shì)宏观和产业共(gòng)振带来(lái)的(de)结(jié)果(guǒ)。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问题仍没有达成一致，随着截(jié)止日期临近，市场各方的避险观望情(qíng)绪较(jiào)为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要(yào)来看，不(bù)能排除接(jiē)下来继(jì)续加息(xī)的(de)可能性(xìng)，当(dāng)前(qián)美联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数(shù)走强对(duì)于(yú)大宗(zōng)商品价格普遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面，5月份公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心经(jīng)济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多因(yīn)素(sù)。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已(yǐ)经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格的(de)大(dà)幅回落(luò)，钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面(miàn)并(bìng)没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至(zhì)止跌回(huí)升，减产不及预期以及原(yuán)料成(chéng)本持续下(xià)移导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需(xū)求(qiú)乏(fá)力(lì)的情况下，钢材价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑色产业研(yán)究主管翟贺攀(pān)对记(jì)者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需求(qiú)底(dǐ)部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个(gè)月(yuè)来钢材下游需求恢复(fù)距(jù)离此前预(yù)期有较大差距(jù)，叠(dié)加今年年初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性(xìng)错(cuò)配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模(mó)又出(chū)现(xiàn)明(míng)显增长(zhǎng)，同(tóng)时预(yù)期中(zhōng)的下(xià)半年的粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期增长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同(tóng)期(qī)分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材短期(qī)或延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题(tí)来看，方正中期期货研究院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者(zhě)，主要有(yǒu)以下三个方面(miàn)的问题(tí)：一是(shì)高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还比(bǐ)较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未见(jiàn)好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现(xiàn)一(yī)直低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表示，由于(yú)二(èr)季度以来(lái)国内政策(cè)利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市场(chǎng)利空在价(jià)格(gé)中已(yǐ)有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求端利(lì)空可能来(lái)自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会明显增加，产量(liàng)也面(miàn)临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要(yào)的(de)政策时点可能在7月的半年度经济数据公布(bù)后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均出现(xiàn)下降(jiàng)。不过目(mù)前(qián)焦煤进(jìn)口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一(yī)是煤炭价格止跌(diē)，从成本端对(duì)钢价(jià)形成一定支撑(chēng)；二是钢(gāng)厂方面有实(shí)质性的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市(shì)场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的(de)预(yù)期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国(guó)内(nèi)煤炭市场情(qíng)绪(xù)较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹(jì)象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政策尚(shàng)未(wèi)执行(xíng)，钢厂主动减产(chǎn)意愿不强。因(yīn)此，预计短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格局，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循(xún)环，或将(jiāng)令(lìng)铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短暂延(yán)续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，在期货价格(gé)大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情初期的(de)价格(gé)区间(jiān)有利(lì)于(yú)行业供需(xū)加(jiā)快调整，且目前距(jù)离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后(hòu)来(lái)自政策(cè)面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势缓和以(yǐ)及国内外(wài)价差(chà)有利于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业(yè)链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价格下跌一旦(dàn)出现(xiàn)企(qǐ)稳，那(nà)么(me)低(dī)价可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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