国(guó)内千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝怎么测信息素，免费测abo性别和信息素气味壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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