国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢(huī)复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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