国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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