昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知情(qíng)人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美国债务(wù)上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立(lì)法者(zhě)花几(jǐ)天时(shí)间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的(de)精简协议。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计(jì)谈判代(dài)表将敲定可自由(yóu)支(zhī)配开支(zhī)的最高限额(é)，包括军费开支，但让议员们在(zài)未来几个月(yuè)通过(guò)正常的(de)拨款程序(xù)敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自(zì)由支(zhī)配支(zhī)出达到(dào)1.7万(wàn)亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万(wàn)亿(yì)美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半(bàn)用于(yú)国防(fáng)，一些议员表示不应该削减这一领域(yù)的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将于6月4日举(jǔ)行的(de)六个月来首次面对面会(huì)议(yì)不太可能采取新的措施。当前的(de)任务(wù)是(shì)监控(kòng)市场形势(shì)并及时(shí)作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不(bù)是(成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区shì)推(tuī)动(dòng)油价上涨，而(ér)是平衡价格(gé)，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费(fèi)者(zhě)的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他(tā)认为，目(mù)前的(de)价格反映了市场对全(quán)球宏观(guān)经济形势的评估。美国加(jiā)息阻碍了油价进一步(bù)上涨。

　　受此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新(xīn)数据显示(shì)，交(jiāo)易员们完全押注美(měi)联储会在(zài)6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上(shàng)再度(dù)加息25个基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前有效联邦基(jī)金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过(guò)25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了(le)约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储加息规模(mó)通常(cháng)都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美(měi)油均(jūn)止步三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的英(yīng)伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大关(guān)一(yī)步之遥，有(yǒu)望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美(měi)元，几乎(hū)相(xiāng)当于两(liǎng)个英特尔的市(shì)值。英伟达创美(měi)股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的(de)财报数据显(xiǎn)示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市(shì)场预(yù)期的(de)65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业务划分，英(yīng)伟达数据中心业(yè)务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到(dào)110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期(qī)的(de)71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积(jī)极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球(qiú)企业布局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英(yīng)伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片(piàn)领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货(huò)盘中(zhōng)明显(xiǎn)下滑(huá)并(bìng)创下(xià)近半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探(tàn)674元/吨；螺纹(wén)钢主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌(diē)超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在(zài)经(jīng)历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投研中心黑(hēi)色高级研究员黄(huáng)科在接受期(qī)货日报(bào)记者(zhě)采(cǎi)访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下跌(diē)是宏观和产业共振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党(dǎng)对于政府债务上限问(wèn)题仍没有达成一致，随着(zhe)截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月(yuè)会(huì)议纪要来看(kàn)，不(bù)能排除(chú)接下来继续加(jiā)息(xī)的可(kě)能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附(fù)近，近期美(měi)元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一定压(yā)力。国(guó)内方面(miàn)，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固定(dìng)资产投(tóu)资等(děng)经(jīng)济数(shù)据略低于市场(chǎng)，市场担心经济复苏的(de)后劲不(bù)足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表示，从现(xiàn)货(huò)市场表(biǎo)现来看，虽然(rán)目前铁水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成本端原料价格(gé)的大幅回(huí)落，钢厂方面并(bìng)没有很(hěn)强(qiáng)的减产动力(lì)。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部(bù)分钢(gāng)厂(chǎng)复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近(jìn)淡季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自(zì)今年3月中旬以来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入“供应增(zēng)、需求底部徘(pái)徊、成本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价(jià)格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材(cái)下游需求(qiú)恢(huī)复距离(lí)此前预(yù)期有较大差距(jù)，叠加今(jīn)年年初以来市场对下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量(liàng)增幅较(jiào)大(dà)。而在市场供需阶段性错配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原燃料进口规模(mó)又出现明(míng)显增长，同时预(yù)期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策(cè)也进一步压低了钢(gāng)铁(tiě)原燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初(chū)以来，钢(gāng)材(cái)五大品种周度(dù)表观消费量均值(zhí)为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量(liàng)为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海(hǎi)关统计(jì)，1-4月份(fèn成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区)我(wǒ)国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市(shì)场面临的问题(tí)来看，方(fāng)正中(zhōng)期期货研(yán)究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记(jì)者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个(gè)方面的问题：一是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑(huá)；三是国内政策(cè)刺激还比较有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格(gé)底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰华表示(shì)，由(yóu)于二季(jì)度以来国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市(shì)场利空在价格中已有体现(xiàn)，从后(hòu)期市场表现(xiàn)来看，钢材需(xū)求端利空可能来自(zì)海外(wài)，6月出口一旦(dàn)转差(chà)，则板材供(gōng)应压(yā)力(lì)会(huì)明显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面(miàn)临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份(fèn)的政(zhèng)策不及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要的(de)政(zhèng)策(cè)时点可能在7月的半年度(dù)经济数据(jù)公(gōng)布(bù)后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部的确立需(xū)要黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应回(huí)落，即铁水产量、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非主流(liú)矿发货均(jūn)出现下(xià)降。不过目前焦煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负(fù)反馈还(hái)在持续(xù)，价格还未(wèi)真(zhēn)正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需要具备两个条件(jiàn)：一(yī)是煤炭价格(gé)止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对(duì)于后期(qī)供需平(píng)衡的预(yù)期。不过，从目(mù)前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之下，近期国内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市(shì)场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色系(xì)品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本塌陷(xiàn)叠加造成的负向循环，或将令(lìng)铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延(yán)续，难有像(xiàng)样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅(fú)下探之际(jì)，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年(nián)疫情初期的价格区间有利于行业供(gōng)需加(jiā)快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石库存和钢材社会库存较近年(nián)同期(qī)偏(piān)低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策面和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或(huò)将在(zài)下半年(nián)显(xiǎn)现(xiàn)、国际局(jú)势缓和以及国(guó)内外(wài)价差有(yǒu)利于钢材(cái)出口再上台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月，我(wǒ)们对黑(hēi)色系(xì)商品价格(gé)保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年(nián)4月中旬(xún)之前的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存整(zhěng)体(tǐ)较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行(xíng)情(qíng)出现阶段反弹(dàn)。

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