国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàn俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少g)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(d俄罗斯人人均寿命，俄罗斯人寿命平均多少ào)获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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