国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去(q果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的ù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年果冻和跳跳糖是啥意思，果冻和跳跳糖是干什么用的初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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