国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别="刚刚(gāng)，千亿(yì)私募巨(jù)头最(zuì)新持(chí)仓(cāng)大(dà)曝光！猛(měng)买这些(xiē)股(gǔ)，重要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìn大学辍学和退学的区别，辍学和休学的区别g)外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看看。

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