国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度(处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看看。

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