国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英15英寸等于多少厘米 15英寸等于多少寸伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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