5月12日晚(wǎn)间(jiān)，根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露，国内千亿私(sī)募景林资(zī)产递交了截至2023年3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理超千(qiān)亿元人民币(bì)的对冲基金机构，亦(yì)是(shì)内地(dì)少(shǎo)有的进行大手笔持有美股的买方机构之(zhī)一(yī)，景(jǐng)林(lín)的动(dòng)向受到了市场广泛的关注。

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　　2000克是多少斤 2000克等于多少公斤千亿私募(mù)景林资产持仓曝光(guāng)

　　报告期(qī)内，景(jǐng)林资产整体持仓(cāng)规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿美(měi)元(yuán)，折合人民币120.2亿(yì)元，相(xiāng)较于2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模(mó)，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据(jù)显示，截止(zhǐ)2023年(nián)一季度末，景林资(zī)产(chǎn)在美股市场持有34家上市公司的(de)股票。其中，前十大持(chí)仓标的(de)在总市值中的占比下(xià)降到(dào)77.89％，上(shàng)季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓(cāng)5只股票，分别为英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资产(chǎn)一季(jì)度前五大卖出(chū)标的(de)包括：京(jīng)东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科技、拼(pīn)多多。

　　景(jǐng)林(lín)资产美(měi)股持仓前十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股(gǔ)头号重仓股(gǔ)依(yī)旧是拼(pīn)多多，与上季度对比(bǐ)，景林资产减仓了133.85万股(gǔ)，较(jiào)上季度(dù)持仓数量(liàng)下降24％。

　　此前，景林连续三个季(jì)度增持拼(pīn)多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季(jì)度则增持(chí)233.75万股，一(yī)次(cì)比(bǐ)一(yī)次(cì)猛。拼多多也不负众(zhòng)望，从股价表现看，拼(pīn)多(duō)多去年(nián)二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头(tóu)在今年2月初便戛然而止了，景林资产在(zài)此前“越跌(diē)越买(mǎi)”的策略(lüè)奏(zòu)效后(hòu)，或许在股价(jià)“掉(diào)头(tóu)”之际进行了止盈操作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建仓(cāng)的(de)英伟达，空降前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股第(dì)七位，一口气买入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿(yì)元。截止至(zhì)5月12日，今年以来英伟达(dá)累计上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局(jú)教育(yù)股(gǔ)，与高毅(yì)“唱(chàng)反调”

　　一季度，景林资产在美股的操(cāo)作中(zhōng)，最为亮(liàng)眼的(de)当(dāng)属重点加仓教育股。

　　数据显示，截(jié)至今年一(yī)季度末，景林资产持有新东(dōng)方430万股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期(qī)末持股市值超1.6亿美(měi)元(yuán)，一跃成为景林(lín)资产(chǎn)的第二大重仓股。与(yǔ)此(cǐ)同时，景林(lín)资(zī)产一(yī)季(jì)度还建仓了好未来，期(qī)末持股数量达224.6万股。

　　今年以来，上述(shù)两只教(jiào)育(yù)个股股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表(biǎo)现。

　　景林(lín)资产(chǎn)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应对考试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。双(shuāng)减政策推行之后，目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　“从行业龙头(tóu)公(gōng)司本身来说，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中，我们看(kàn)到了相(xiāng)关的积极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提的是(shì)，高(gāo)毅(yì)资产对于教育(yù)领域也颇为看好，但(dàn)是标(biāo)的选择似乎与(yǔ)景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委(wěi)员会公(gōng)开资料显(xiǎn)示，截(jié)至(zhì)今年(nián)一季度末，高毅(yì)资产持有新东方24.4万(wàn)股，相比于去年底减仓超10万(wàn)股(gǔ)，减仓比例接近三成。而一季(jì)度高毅资(zī)产大举买入近(jìn)156万股(gǔ)好未来，相比于去年(nián)底增持(chí)幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜难(nán)眠，炮(pào)轰市场投机之风

　　自五一(yī)节过后，传媒、游戏板(bǎn)块成为资金炒作(zuò)AI的重点(diǎn)方向，中(zhōng)特估支线也(yě)由暗转明，晋升市场第二(èr)大(dà)主线。

　　可好(hǎo)景不长，本周中特估仅热闹(nào)了一两(liǎng)天，随后便开始持续下跌，传媒(méi)、游戏板块更是大幅杀跌，高(gāo)位股接连跳(tiào)水(shuǐ)。

　　（本文内容为客(kè)观(guān)数(shù)据(jù)信(xìn)息罗列，不构成任(rèn)何(hé)投资(zī)建议）

　　此前连(lián)续24个(gè)交易日成交额(é)超(chāo)万亿元阶段纪录，在本周遭(zāo)遇终(zhōng)结。周三时，市场成交(jiāo)量(liàng)尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和(hé)5月12日成交(jiāo)额连续两(liǎng)日萎缩，分(fēn)别(bié)为(wèi)8973.19亿元和8495.91亿元(yuán)，沪深两市(shì)陷(xiàn)入缩量震荡阶(jiē)段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温，市场观点认为，主(zhǔ)要原因是5月11日晚间发布的金融(róng)数据大幅(fú)低于预(yù)期(qī)。

　　据国(guó)盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿元，但是考(kǎo)虑到去年4月基数的异常(cháng)，因而与往年相比，今年4月信贷则是明显跌落(luò)，而(ér)今年4月信贷(dài)低于2021年(nián)同期7512亿(yì)元。居民贷款回落再度成为(wèi)信贷(dài)回落的主(zhǔ)要原因。而企业中长期贷款继续保持同比多增，4月同比多(duō)增4017亿元(yuán)至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下(xià)滑带动社(shè)融增(zēng)速回落(luò)，4月新增社融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光大(dà)证券的点评称，4月(yuè)下旬票据利率先(xiān)下后上，并不意味(wèi)着贷款好转了(le)，主要(yào)因(yīn)为今年国股行NIM和(hé)营收压(yā)力(lì)很大(dà)，一(yī)直在压(yā)降票据等(děng)低效资(zī)产2000克是多少斤 2000克等于多少公斤，对分行(xíng)收票(piào)额度控制很严。4月(yuè)前两旬已经收了很多(duō)票，后面改(gǎi)用其(qí)他贷款来冲。5月上(shàng)旬票据已经快要接(jiē)近零利率了，信贷再度出现深(shēn)度(dù)负(fù)增长，这是4月信(xìn)贷斜(xié)率过于陡峭化产生的(de)后(hòu)果，5月份的贷款可能仍然不太乐观。

　　在这种背(bèi)景之下(xià)，市(shì)场要想好起来，必然要让大家看到(dào)宽信(xìn)用的信号出现，而这可能还(hái)需要一定的(de)时间。

　　当前(qián)市场存量资金博弈的背景不改，而两大主线人(rén)工智能和中(zhōng)特(tè)估，今年已然(rán)累(lèi)计不小的涨幅。中(zhōng)特估这(zhè)边，本月还(hái)有多只(zhǐ)央企ETF等待进(jìn)场，而人工智能这边，在未(wèi)有增量资金进场的(de)情况之下，再(zài)想继(jì)续(xù)向上(shàng)，压力不小。

　　本周大(dà)跌之后，但斌(bīn)更是罕见的在深(shēn)夜抒发感想。大谈公募(mù)基金经理的难处(chù)，在业绩和投资(zī)信仰之(zhī)间无(wú)法两全。紧接着，炮轰当下市(shì)场投机之风大(dà)盛，认为当下市场交易机制(zhì)应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是(shì)但总一个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场(chǎng)看着(zhe)红红火火，但很(hěn)多(duō)投资者都(dōu)是“买在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更是(shì)有苦难言，市场上大(dà)热的人工智(zhì)能，游资炒作的“星辰(chén)大海”，根(gēn)本不符(fú)合他(tā)们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就是绕着(zhe)公募(mù)持仓在(zài)涨。

　　大家都是有(yǒu)苦难(nán)言.......

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