近期市场风向变动(dòng)，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记(jì)者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离(lí)，但部(bù)分资金(jīn)开始行动。透露什么信(xìn)号(hào)？我们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗下“施罗德(dé)国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代(dài)、贵州(zhōu)茅(máo)台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生(shēng)物。4月，基金(jīn)加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰(jiàn)基金“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐(lè)、宁德(dé)时代(dài)、隆(lóng)基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下(xià)另一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基金(jīn)中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银河娱乐(lè)、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴(bā)巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国(guó)新能(néng)源车产业链

　　同一家(jiā)机(jī)构旗下三大旗舰(jiàn)基金(jīn)同(tóng)时(shí)加仓(cāng)80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这三只基(jī)金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和(hé)施罗德(dé)国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金材料中并未解释为(wèi)何基金(jīn)在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代。不(bù)过(guò)，3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人记者梳(shū)理发现，施(shī)罗(luó)德对中国新(xīn)能源车产业链的(de)看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经(jīng)理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释道：长期来看，关注三(sān)大主题。一是电(diàn)动(dòng)车供(gōng)应链；二(èr)是技(jì)术自主可(kě)控；三是(shì)医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候(hòu)变化的影(yǐng)响(xiǎng)日益显现，全球(qiú)各国的(de)脱(tuō)碳行动变得越来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国(guó)在这(zhè)方(fāng)面为投资者提供(gōng)了(le)重要的机会。中国在电(diàn)动(dòng)汽(qì)车价值(zhí)链的(de)供应方面是全(quán)球的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的需求方面也占(zhàn)据重要(yào)地位。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全球电动车(chē)基础设施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充电桩为例(lì)，中(zhōng)国(guó)平均一个(gè)公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供应链中，有许多公司(sī)正在在各(gè)自的领域中建立主导(dǎo)地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是(shì)电动汽车中用于(yú)电池和电(diàn)机(jī)温控(kòng)的关键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司(sī)在空调阀行业全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽(qì)车阀(fá)门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额(é)。客(kè)户包括特斯(sī)拉等全球电(diàn)动汽车(chē)专(zhuān)家以及福(fú)特、宝马等(děng)原(yuán)始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽(qì)车在全球范围内继(jì)续占据(jù)市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支持下，该(gāi)公(gōng)司(sī)的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元(yuán)，截至3月底，基(jī)金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方(fāng)财(cái)富(fù)、美的集团、迈(mài)瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人(jī)金对前十(shí)大重仓股(gǔ)逐一(yī)加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓(cāng)贵州茅台(tái)15.05％。对(duì)前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协会(huì)）近日(rì)发布(bù)的(de)数(shù)据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力(lì)电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行(xíng)业集(jí)中度(dù)方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能源汽车市(shì)场共计36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实(shí)现装车配套，较去(qù)年同期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集(jí)中(zhōng)度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽(qì)车(chē)动(dòng)力电池产业创(chuàng)新联盟数(shù)据(jù)显示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占(zhàn)比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂(lǐ)能、国轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动(dòng)力电(diàn)池行业的(de)龙头(tóu)企业(yè)，宁(níng)德时代(dài)于2023年一季(jì)度(dù)实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润增速创历(lì)史(shǐ)新高。

　　北向(xiàng)资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是(shì)基(jī)于(yú)优异的(de)业绩，来自Wind的(de)数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流入较(jiào)多的其它个股(gǔ)还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石化。北向资金净(jìng)流出(chū)较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王(wáng)”的外资还(hái)包括“柏(bǎi)基”。超(chāo)长线(xiàn)投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代时(shí)，写道(dào)：宁德(dé)时(shí)代(dài)所处的位置(zhì)是(shì)令(lìng)人羡慕(mù)的(de)。它背后有(yǒu)两大(dà)增长(zhǎng)机遇一是(shì)电(diàn)动车二是储能(néng)；CATL聪明地选(xuǎn)择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方(fāng)面(miàn)它(tā)的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命(mìng)周(zhōu)期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的企(qǐ)业(yè)发(fā)展与政府(fǔ)的脱(tuō)碳(tàn)计划是一致的。CATL的(de)领导者也非(fēi)常有远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如(rú)何通过 “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同所(suǒ)有的(de)投资者，他们(men)的(de)判断也可能(néng)是(shì)错的。例如，若(ruò)未来新的电池(chí)技术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代(dài)若不能保持利(lì)润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系若不能维(wéi)系。这(zhè)些因(yīn)素都会影(yǐng)响柏(bǎi)基对于(yú)宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但并非所(suǒ)有的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓(cāng)宁德(dé)时(shí)代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金持有的前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科、华测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网或者(zhě)食品饮料(liào)也颇受关注。

　　例如，摩(mó)根(gēn)大通(tōng)旗舰基金“摩根(gēn)基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿(yì)元人民币(bì)，截至2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台(tái)、金山软件、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗(qí)下(xià)瑞银（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基(jī)金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截(jié)至2023年(nián) 3月(yuè)底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团(tuán)。3月(yuè)，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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