国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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