国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股不朽的意思，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí不朽的意思)的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本(běn)面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英不朽的意思伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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