国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全tū)破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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