国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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