国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码duì)教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革(gé)命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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