国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。<酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗/p>

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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