国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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