国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖)。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(鸡的三合生肖是什么 属鸡的6合生肖是什么生肖dòng)也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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