国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá一里地等于多少米 一里地等于多少公里)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí一里地等于多少米 一里地等于多少公里)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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