私募大(dà)佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一(yī)向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季(jì)报(bào)披露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在(zài)8家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现(xiàn)在(zài)9家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远通信的(de)持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新(xīn)进股安(ān)恒信息的影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频(pín)频出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名(míng)单(dān)中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一(yī)季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出(chū)现在(zài)科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四(sì)季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8个(gè)季(jì)度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一(yī)路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最(zuì)大(dà)“功(gōng)臣(chén)”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但(dàn)得益(yì)于今年(nián)一(yī)季(jì)度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利(lì)润与扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面临春节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目在一(yī)季度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程(chéng)出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国(guó)实(shí)体清(qīng)单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施(shī)压，从供(gōng)应链到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的(de)过程，经过去年(nián)四季(jì)度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将实现(xiàn)收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫(wèi)东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新(xīn)股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022市场需求下降，本季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯(xīn)片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上都(dōu)能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三(sān)季度建仓(cāng)464.42万股山西有多少人口2023年，山西有多少人口2022后，容百科技(jì)股(gǔ)价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛(gé)卫东也在去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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