国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内(nèi)主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎ苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义o)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(y苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义ī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理苟以天下之大而从六国破亡之故事是又在六国下矣翻译，苟以天下之大而从六国古今异义了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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