国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

为什么福建女人不能娶　　

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在(zà为什么福建女人不能娶i)过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(z为什么福建女人不能娶ēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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