国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林领略的意思px;'>领略的意思(lín)此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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