国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几(什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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