国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公司(sī)景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来(lái)，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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