国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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