国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kà厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积n)好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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