国(guó)内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)一切后果自负是什么意思，不然后果自负是什么意思心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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