馈赠的意思

　　一季(jì)度，以电影《大(dà)空(kōng)头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他(tā)不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看(kàn)好(hǎo)中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也显示(shì)出对中国消费和经济复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成(chéng)名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股之前押注该(gāi)公司(sī)而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特(tè)斯(sī)拉和(hé)“木头(tóu)姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优化(huà)和中国经济复苏，今(jīn)年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股，这(zhè)在(zài)其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲基金还增持阿里(lǐ)巴(bā)巴5万股(gǔ)，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二(èr)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全(quán)逆转，但近期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理(lǐ)层(céng)积极的(de)表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀(shā)入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是“大空头”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒闭促使地(dì)区银(yín)行(xíng)的客户纷(fēn)纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们(men)对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧，引(yǐn)发银(yín)行(xíng)股大幅下(xià)跌，并加剧(jù)了人们(men)对金融(róng)危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增(zēng)持(chí)了第一共(gòng)和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这(zhè)些(xiē)银(yín)行的股价并没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监(jiān)管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第(dì)一季末(mò)购入15万股第一共(gòng)和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的股票退(tuì)市(shì)程序(xù)，这家银(yín)行在被摩(mó)根大通收购其大部分资(zī)产(chǎn)之前(qián)已被监管机(jī)构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行股的(de)股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入(rù)更广泛(fàn)动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下跌近(jìn)77％。

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