私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信(xìn)息(xī)前十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年(nián)年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截(jié)至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股(gǔ)安(ān)恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式(shì)包(bāo)括定增、二(èr)级市场(chǎng)买入(rù)等(děng)。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两(liǎng)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市值分(fēn)别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司(sī)股东(dōng)的净利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份(fèn)和今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节(jié)假凝神静气的意思，凝神静气的意思解释(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链(liàn)到(dào)相关的合同签署需要调整的(de)过程，经过去年四季度和(hé)今年(nián)一季度的努力(lì)，主要(yào)调(diào)整(zhěng)已(yǐ)基本(běn)完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机(jī)遇(yù)，公司依托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实(shí)验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专项(xiàng)攻关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投入(rù)一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二(èr)季(jì)度开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛(máo)利正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛(gé)卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年(nián)四季凝神静气的意思，凝神静气的意思解释度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表(biǎo)现上，在去年(nián)10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度(dù)触及(jí)9个月(yuè)高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易创新营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新(xīn)称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)下降，本季度营(yíng)业(yè)收入同比减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存(cún)储芯片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少，公司(sī)营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上(shàng)都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击(jī)制胜，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在(zài)去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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