国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越戊申年是哪一年买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái戊申年是哪一年)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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