昨夜(yè)，据路透社最新报(bào)道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近(jìn)就美国(guó)债务(wù)上(shàng)限达成协议，双方在可(kě)自由支配开支方(fāng)面的分歧仅(jǐn)为700亿美(měi)元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终(zhōng)可能达成的(de)不(bù)会是一份长(zhǎng)达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数字的精简(jiǎn)协议。另一(yī)位消息人士(shì)称，预计谈判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自由支配开支(zhī)的(de)最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在(zài)未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常的拨款程(chéng)序(xù)敲定住房(fáng)和教育等(děng)类别的细节。根据(jù)美(měi)国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万亿美元支出总额的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该削减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个月来首(shǒu)次(cì)面对(duì)面会议不太可能采取新(xīn)的措(cuò)施。当前的任(rèn)务(wù)是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及(jí)时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡价格，以(yǐ)确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底将(jiāng)略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的(de)价格反(fǎn)映(yìng)了市场对(duì)全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌超4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易(yì)员们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息(xī)的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比(bǐ)当前有效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次(cì)会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示(shì)消(xiāo)化了约(yuē)14个(gè)基点(diǎn)的加息预期，由于(yú)美(měi)联储加息(xī)规模通常(cháng)都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个(gè)基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油(yóu)期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特(tè)7月原(yuán)油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步(bù)三(sān)日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘(pán)，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最好的英伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元(yuán)，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全(quán)球第九家市值突破(pò)1万亿美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟(wěi)达创美股(gǔ)史上最大单日市值(zhí)增长规模，一日的(de)市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只成份(fèn)股各自的(de)市值都高。

　　最新(xīn)的财报数(shù)据(jù)显示(shì)，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股(gǔ)收益(yì)为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预(yù)期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营(yíng)收(shōu)增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最(zuì)重(zhòng)要(yào)的数据(jù)在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收(shōu)将(jiāng)达(dá)到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极(jí)的展望(wàng)表(biǎo)明，英伟达从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得(dé)的利益远(yuǎn)超人(rén)们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯(xīn)片(piàn)，可(kě)谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行机器学习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来(lái)新(xīn)低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材(cái)期(qī)货盘中明显下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹(wén)钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截(jié)至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于近期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研(yán)中(zhōng)心黑色(sè)高级研究(jiū)员黄科在(zài)接受期货日报记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下跌是宏观和产业(yè)共振带来的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府(fǔ)债务上限问题仍(réng)没有(yǒu)达成一致(zhì)，随着截止日期临近，市场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明显；而从美(měi)联储(chǔ)5月会议纪(jì)要来看，不能排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上(shàng)升到40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格普(pǔ)遍(biàn)形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份公布(bù)的(de)社融太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗和固定资产(chǎn)投资等经济数(shù)据(jù)略(lüè)低于市场，市场担(dān)心(xīn)经济复苏的(de)后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业(yè)层面(miàn)也并无利多因素(sù)。黄科(kē)表(biǎo)示，从现货(huò)市(shì)场表(biǎo)现来看，虽(suī)然目(mù)前铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着(zhe)成本端原料(liào)价格的大幅回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并(bìng)没(méi)有(yǒu)很(hěn)强的减产动力。在行业(yè)利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至(zhì)止跌(diē)回升，减产不及(jí)预(yù)期(qī)以及(jí)原料(liào)成(chéng)本(běn)持续下(xià)移导致钢(gāng)价(jià)下方支(zhī)撑走弱；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需(xū)求乏(fá)力的情况(kuàng)下，钢材价格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者表示，自今(jīn)年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市场整(zhěng)体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增幅较大(dà)。而(ér)在市(shì)场供需阶(jiē)段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料(liào)进(jìn)口规模又出现明显增长，同时预(yù)期中的下(xià)半年(nián)的粗钢(gāng)产量平控政策也(yě)进一(yī)步压(yā)低了钢(gāng)铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种(zhǒng)周度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同期(qī)增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨(dūn)，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计(jì)，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与炼(liàn)焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方正中期期货(huò)研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要(yào)有以(yǐ)下(xià)三个方面的问(wèn)题(tí)：一是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内政策(cè)刺激还(hái)比较(jiào)有限，当前内需虽然未(wèi)见好转，但今年(nián)以来表现一直(zhí)低(dī)于预期(qī)。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿品种价格底部是(shì)否已现，汤冰(bīng)华表示，由于(yú)二季度以来国内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国(guó)内市场利空在价格中(zhōng)已有体现，从后(hòu)期(qī)市场(chǎng)表(biǎo)现来看(kàn)，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内(nèi)下一个相对(duì)重要的政策(cè)时(shí)点可能在7月(yuè)的半年度(dù)经济数据(jù)公布后，在(zài)此(cǐ)之(zhī)前，太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗钢矿品种价(jià)格底部的(de)确立(lì)需要黑色商品整(zhěng)体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目(mù)前焦煤进口通关及铁(tiě)矿(kuàng)石非澳巴发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但铁水下降并不明显，负反馈还在持续，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条件：一是煤炭价(jià)格止跌(diē)，从成本端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有实(shí)质(zhì)性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改(gǎi)善市(shì)场对于后(hòu)期(qī)供需平衡的预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来看，在(zài)进口煤冲击之下(xià)，近期(qī)国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌迹象；此外国(guó)内(nèi)粗(cū)钢(gāng)产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强。因此，预计短(duǎn)期内黑色系品(pǐn)种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠加造(zào)成的(de)负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格惯性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有像(xiàng)样的(de)反弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期货价(jià)格大幅(fú)下(xià)探之际，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初(chū)期的价(jià)格区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调整，且(qiě)目前距离2020年底(dǐ)部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢(gāng)厂(chǎng)铁矿石库存(cún)和钢材社会(huì)库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来(lái)自政策面和市场力(lì)量的供应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳经(jīng)济(jì)政策效果或将在下半年显现、国(guó)际局势(shì)缓和(hé)以及国内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素(sù)，未来(lái)2-4个(gè)月，我们对黑色(sè)系商(shāng)品价格(gé)保持谨慎乐观(guān)，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前的(de)偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰(bīng)华(huá)也表示(shì)，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较低，因(yīn)此在(zài)后(hòu)续(xù)进入减产(chǎn)期间后(hòu)，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低(dī)价可(kě)能(néng)会(huì)刺激补库，并带(dài)动(dòng)行情出现阶段反(fǎn)弹。

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