昨(zuó)夜(yè)，据路(lù)透社最新(xīn)报道(dào)，知情(qíng)人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统拜登(dēng)和众(zhòng)议院议长(zhǎng)麦卡锡接(jiē)近就美国债(zhài)务上限达(dá)成协议，双(shuāng)方在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅读(dú)和投票(piào)的法案(àn)，而是一(yī)份包含(hán)几(jǐ)个关(guān)键数字的精简协议。另一位(wèi)消(xiāo)息人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲定(dìng)可(kě)自(zì)由支配开支(zhī)的最高限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正常的(de)拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别的细(xì)节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出(chū)达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占6.27万亿美元支出(chū)总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员表示不应(yīng)该(gāi)削减这一领域的(de)支出(chū)。

　　俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产决定后，将(jiāng)于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来首次面(miàn)对(duì)面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市(shì)场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产(chǎn)者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦(lún)特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价格(gé)反映了市场对(duì)全球(qiú)宏(hóng)观(guān)经济(jì)形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示，交易员们(men)完全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的某次会议上(shàng)再度加息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出(chū)超过25个(gè)基点，这代表市场认为接下(xià)来两次会议(yì)中美(měi)联储肯(kěn)定会(huì)加息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由于美联储(chǔ)加(jiā)息规(guī)模通常都是25个基点的倍数(shù)，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月(yuè)原油期货(huò)收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初(chū)步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和收盘(pán)历史(shǐ)新高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值大关一步(bù)之遥，有(yǒu)望成为全球第九家市(shì)值突破1万(wàn)亿美(měi)元的上市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史上最大(dà)单日市值(zhí)增(zēng)长规模(mó)，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份(fèn)股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于(yú)市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重(zhòng)要的数据在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达预计第二财(cái)季营收将达到110亿(yì)美元左右，较(jiào)市场(chǎng)预期的71.8亿美(měi)元高(gāo)53％。这一极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布局AI的热(rè)潮(cháo)中(zhōng)获(huò)得的(de)利益远超人们(men)预(yù)期。英伟达生产极(jí)度(dù)复杂的人工(gōng)智能(néng)计算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层(céng)硬(yìng)件。英(yīng)伟(wěi)达如今在AI用途的芯(xīn)片领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学习(xí)软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下(xià)近半年(nián)或半年多以(yǐ)来(lái)新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨；热(rè)卷(juǎn)主力(lì)合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹后于近期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在接受期货日报记者采访时表示，近期(qī)黑色系(xì)品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前(qián)美国两党对于政(zhèng)府债务(wù)上(shàng)限问题仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的避(bì)险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接(jiē)下来继续加息的可(kě)能性，当前美联(lián)储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大(dà)宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社(shè)融和固定资产投资等(děng)经(jīng)济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济(jì)复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济状况(kuàng)关联性较强的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色(sè)产业层(céng)面也(yě)并(bìng)无(wú)利(lì)多因素(sù)。黄科表示，从(cóng)现货(huò)市场(chǎng)表现(xiàn)来看，虽然(rán)目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格(gé)的大幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没(méi)有很强的(de)减产动力。在行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂(chǎng)复(fù)产的情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热(rè)轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期以及(jí)原料成本持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内钢材(cái)需(xū)求也已临近淡季，在需求乏力的(de)情况下，钢材(cái)价格不断世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁下探寻底(dǐ)。

　　建信期(qī)货黑色产业(yè)研究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表示，自(zì)今(jīn)年(nián)3月中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商(shāng)品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供(gōng)应增(zēng)、需(xū)求底部(bù)徘徊、成本(běn)塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下(xià)游需(xū)求恢复(fù)距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠加今(jīn)年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游(yóu)需求的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在(zài)市(shì)场供(gōng)需阶段性(xìng)错(cuò)配的情况下(xià)，钢铁原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中(zhōng)的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初(chū)以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量均值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月(yuè)份(fèn)我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材市场面临的问题来看，方正中期期货研究院(yuàn)黑色组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需可(kě)能会大(dà)幅下滑；三是国内政策刺激(jī)还(hái)比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表(biǎo)示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政(zhèng)策利多有限，导致(zhì)“买预(yù)期”交易未能(néng)如(rú)期(qī)出(chū)现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空在(zài)价格中已(yǐ)有体(tǐ)现，从后(hòu)期市(shì)场表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利空可能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则板材供应压力会明(míng)显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月份的政策不及预期后，国(guó)内下一个相对重要(yào)的(de)政策时点可能在7月(yuè)的(de)半(bàn)年度经(jīng)济(jì)数据(jù)公布后(hòu)，在(zài)此之前，钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格底部的(de)确立需要(yào)黑(hēi)色商品整体供应(yīng)回(huí)落(luò)，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤(méi)供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现(xiàn)下降。不过目前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴(bā)发货已开始减少，但铁水下降并不明(míng)显，负反馈(kuì)还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种(zhǒng)止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止(zhǐ)跌(diē)，从(cóng)成本端对钢价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方(fāng)面有(yǒu)实质性的减产行动，从(cóng)而改善市(shì)场(chǎng)对(duì)于后(hòu)期供需平衡(héng)的预期。不过，从目前(qián)情况来看，在进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较(jiào)为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有加速下跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预(yù)计(jì)短期内黑色系品种或延(yán)续弱势(shì)，整(zhěng)体(tǐ)易(yì)跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局，与成本(běn)塌陷(xiàn)叠加造成(chéng)的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢(gāng)材等黑色系(xì)商品价格惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有像样世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢(gāng)现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价(jià)格区间有利于行(xíng)业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和(hé)钢材社会库存(cún)较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份(fèn)之后来自(zì)政策面和市场力量的供应压(yā)减速(sù)度加快、稳经(jīng)济(jì)政策效果(guǒ)或将在下半年(nián)显现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难(nán)以(yǐ)恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华(huá)也表示，当前钢铁(tiě)产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此在后续进入(rù)减产期间后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦出(chū)现企(qǐ)稳，那么低(dī)价(jià)可能会刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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