国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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