国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等(děng)。目前(qián)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)双刃剑比喻什么意思，双刃剑比喻什么生肖踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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