国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边(biān)际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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