大(dà)家好，简单看一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理(lǐ)，海富(fù)通(tōng)的吕越(yuè)超(chāo)老师(shī)。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合(hé)来看，截至去(qù)年年(nián)底，持仓基本为新能源板块(kuài)股票。

　　结果(guǒ)到了今年(nián)一(yī)季度(dù)末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了新能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混(hùn)合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了(le)AI板块。

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　　吕(lǚ)越超在(zài)一(yī)季报称(chēng)，在一季度(dù)的操作中，本基(jī)金总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新能 源板(bǎn)块(kuài)的配置(zhì)权重，较(jiào)好地把(bǎ)握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外，他称(chēng)，中国特色(sè)估值体系(xì)所代表(biǎo)的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持续(xù)性的一(yī)条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今年以(yǐ)来(lái)涨了(le)14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以来均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在(zài)短(duǎn)期高度依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失(shī)去(qù)靠配置(zhì)获取超额回报的特(tè)征(zhēng)。TMT板(bǎn)块(kuài)成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一(yī)次出现持续(xù)成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源，持续(xù)约28个(gè)交易日，在此期间新能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累(lèi)计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也(yě)呈现出类似(shì)特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单(dān)日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交了5.41万(wàn)亿元，但(dàn)总市值反而减(jiǎn)少(shǎo)了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四卅是什么意思，卅是什么意思,读音波(bō)行情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面对(duì)这种调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大概率(lǜ)创(chuàng)新(xīn)高(gāo)。如(rú)果今年在(zài)业绩披(pī)露期(qī)结束后，随着AI+/数(shù)字经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大(dà)产(chǎn)业(yè)趋势以政府支持力(lì)度进一步加大、资本(běn)开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产(chǎn)品(pǐn)销量业绩(jì)的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势(shì)，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等(děng)高(gāo)位板块(kuài)或阶段性见顶，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基本形成。本(běn)次(cì)大幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的(de)情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面风(fēng)险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释(shì)放。就资本(běn)市(shì)场而言，或代(dài)表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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