国(guó)内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来(lái)看，新东方今年1月(yu戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画è)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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