一季(jì)度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿(ā)里巴巴两(liǎng)只中(zhōng)概股已经成(chéng)为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网公司持(chí)续(xù)的(de)估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济(jì)复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期大举押注房地(dì)产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该公司(sī)而闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国经济复(fù)苏(sū)，今年一(yī)季度(dù)，巴里(lǐ)继(jì)续(xù)增持(chí)阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两大(dà)电(diàn)商(shāng)股的走势并没(méi)有完全(quán)逆转，但(dàn)近期电商股(gǔ)价走势已经显示出积极(jí)趋势，尤(yóu)其是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和管理(lǐ)层积(jī)极的表态，更加激发了市场的(de)信心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银(yín)行和(hé)签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银行股大幅(fú)下(xià)跌，并(bìng)加剧了(le)人们对金融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增持了第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯(sī)西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行的股份。他还(hái)购买(mǎi)了(le)其他金融股，特别(bié)是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立(lì)即走出(chū)漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件， Scion在(zài)第(dì)一季(jì)末购入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值约200万(wàn)美(měi)元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根大通收购其大部分资产之前已被监管机构(gòu)接管。

　　其它一些地区(qū)银行股(gǔ)的(de)股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平(píng)洋(yáng)合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更(gèng)广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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