国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　士官生是什么意思，大学士官生是什么　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新1士官生是什么意思，大学士官生是什么3F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿士官生是什么意思，大学士官生是什么美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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