国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。没有罩子的瑜伽老师，瑜伽老师没带胸罩>

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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